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项目可行性研究报告、建议书、申请报告、资金申请报告

时间:2012-10-08 10:30:23     点击:18471


可行性研究报告、立项报告简介

    可行性研究报告,简称可研报告,是指在投资决策前,对与项目有关的资源、技术、市场、经济、社会等各方面进行全面的分析、论证和评价,判断项目在技术上是否可行、经济上是否合理、财务上是否盈利,并对多个可能的备选方案进行择优的科学方法,其目的是使开发项目决策科学化、程序化,从而提高决策的可靠性,并为开发项目的实施和控制提供参考。

我国从20世纪70年代开始引进可行性研究方法,并在政府的主导下加以推广。1981年原国家计委明确“把可行性研究作为建设前期工作中一个重要的技术经济论证阶段,纳入了基本建设程序。1983年2月,原国家计委正式颁布了《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》,对可行性研究的原则、编制程序、编制内容、审查办法等做了详细的规定,以指导我国的可行性研究工作。


可行性研究报告、立项报告编制内容 

    各类可行性研究内容侧重点差异较大,但一般应包括以下内容:

  投资必要性。主要根据市场调查及预测的结果,以及有关的产业政策等因素,论证项目投资建设的必要性。

  技术的可行性。 主要从事项目实施的技术角度,合理设计技术方案,并进行比选和评价。

  财务可行性。主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算,评价项目的财务盈利能力,进行投资决策,并从融资主体(企业)的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力。

  组织可行性。制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等,保证项目顺利执行。

  经济可行性。主要是从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。

  社会可行性。主要分析项目对社会的影响,包括政治体制、方针政策、经济结构、法律道德、宗教民族、妇女儿童及社会稳定性等。

  风险因素及对策。主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价,制定规避风险的对策,为项目全过程的风险管理提供依据。


可行性研究报告、立项报告用途

    ①建设项目论证、审查、决策的依据。
  ②编制设计任务书和初步设计的依据。
  ③筹集资金,向银行申请贷款的重要依据。
  ④申请专项资金,向有关主管部门申请专项资金的重要依据。
  ⑤股票发行,向证监会申请股票上市的重要依据。
  ⑥取得用地,向国土部门、开发区、工业园申请用地的重要依据。
  ⑦与项目有关的部门签订合作,协作合同或协议的依据。
  ⑧引进技术,进口设备和对外谈判的依据。
  ⑨环境部门审查项目对环境影响的依据。



项目建议书

   项目建议书,是项目建设筹建单位或项目法人,根据国民经济的发展、国家和地方中长期规划、产业政策、生产力布局、国内外市场、所在地的内外部条件,提出的某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想。往往是在项目早期,由于项目条件还不够成熟,仅有规划意见书,对项目的具体建设方案还不明晰,市政、环保、交通等专业咨询意见尚未办理。项目建议书主要论证项目建设的必要性,建设方案和投资估算也比较粗,投资误差为±30%左右。

  项目建议书是由项目投资方向其主管部门上报的文件,目前广泛应用于项目的国家立项审批工作中。它要从宏观上论述项目设立的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。项目建议书的呈报可以供项目审批机关作出初步决策。它可以减少项目选择的盲目性,为下一步可行性研究打下基础。

项目建议书内容:

    1、项目投资方名称,生产经营概况,法定地址,法人代表姓名、职务,主管单位名称;

  2、项目建设的必要性和可行性;

  3、项目产品的市场分析;

  4、项目建设内容;

  5、生产技术和主要设备。说明技术和设备的先进性、适用性和可靠性,以及重要技术经济指标;

  6、主要原材料及水、电、气,运输等需求量和解决方案;

  7、员工数量、构成和来源;

  8、投资估算,需要说明需要投入的固定资金和流动资金;

  9、投资方式和资金来源;

  10、经济效益初步估算。

项目建议书用途:

          ◆机会研究或规划设想的效益前途是否可信,是否可以在此阶段阐明的资料基础上伸出投资建议的决策;

     ◆建设项目是否需要和值得进行可行性研究的详尽分析;

     ◆项目研究中有哪些关键问题,是否需要作专题研究;

     ◆所有可能的项目方案是否均已审查甄选过;

     ◆在已获资料基础上,是否可以决定项目有无足够吸引力和可行度。


资金申请报告简介      

   资金申请报告是指项目投资者为获得政府专项资金支持而出具的一种报告。政府资金支持包括投资无偿补助、奖励、转贷和贷款贴息等方式,只审批资金申请报告。

 

资金申请报告编写内容

   (一)项目申报单位基本情况;节能评估
   (二)项目基础条件分析;
   (三)项目需求分析和必要性分析;
   (四)项目建设目标、主要内容和方案
   (五)投资估算与资金筹措方案;
   (六)投资项目的经济效益分析;
   (七)项目实施与进度计划安排;
   (八)项目风险分析与控制;
   (九 ) 结论评价。

 

资金申请报告分类

 (1)政府投资补助的项目的资金申请报告

     (一)能够推进科技进步和高新技术产业化,及对经济结构调整有重要带动和引导作用的产业化项目;

     (二)农业综合开发资助农业发展的项目;

     (三)科技型创业投资项目;

     (四)政府支持的中小企业创业投资项目;

     (五)政府鼓励的风险投资项目;

     (六)具有经营性质的科研开发项目;

     (七)国家鼓励发展的能源交通、农林水利、市政工程等公益性和公共基础设施投资项目;

     (八)保护和改善生态环境的投资项目;

     (九)促进欠发达地区的经济和社会发展的投资项目;

     (十)符合国家有关规定的其他项目。

 (2)政府财政贴息资金的项目的资金申请报告

     财政贴息资金重点用于市场不能有效配置资源、需要政府支持的经济和社会领域,主要包括:

     (一)公益性和公共基础设施投资项目;

     (二)保护和改善生态环境的投资项目。


 

项目申请报告简介

    项目申请报告,是企业投资建设应报政府核准的项目时,为获得项目核准机关对拟建项目的行政许可,按核准要求报送的项目论证报告。

 

哪些工程项目需要编制申请报告
    (1)民营企业投资项目,属于重大项目和限制类项目需要编写项目申请报告,重大项目和限制类项目由各省市政府在《政府核准的投资项目目录》中列出范围;

   (2)外商投资企业项目需要编写项目申请报告;
   (3)境外投资项目需要编写项目申请报告。

 

项目申请报告的编制要点

    项目申请报告应重点阐述项目的外部性、公共性等事项,包括维护经济安全、合理开发利用资源、保护生态环境、优化重大布局、保障公众利益、防止出现垄断等内容。编写项目申请报告时,应根据政府公共管理的要求,对拟建项目从规划布局、资源利用、征地移民、生态环境、经济和社会影响等方面进行综合论证,为有关部门对企业投资项目进行核准提供依据。至于项目的市场前景、经济效益、资金来源、产品技术方案等内容,不必在项目申请报告中进行详细分析和论证。

   《国务院关于投资体制改革的决定》中明确,政府对企业提交的项目申请报告,主要从维护经济安全、合理开发利用资源、保护生态环境、优化重大布局、保障公共利益、防止出现垄断等方面进行核准。对于外商投资项目,政府还要从市场准入、资本项目管理等方面进行核准。
    国家发展改革委第19号令《企业投资项目核准暂行办法》中规定,项目核准机关主要根据以下条件对项目进行核准审查:符合国家法律、法规;符合国民经济和社会发展规划、行业规划、产业政策、行业准入标准和土地利用总体规划;符合国家宏观调控政策;地区布局合理;主要产品未对国内市场形成垄断;未影响我国经济安全;合理开发并有效利用了资源;生态环境和自然文化遗产得到有效保护;未对公众利益,特别是项目建设地的公众利益产生重大不利影响。

 

编制项目申请报告,项目单位需要准备资料

    一、项目名称
    二、建设单位及其基本情况介绍
    三、项目选址: 

    (1)具体地址;(2)项目选址四周概况。
    四、项目建设内容概况
    (1)建设具体内容及规模(经济技术指标);
    (2)项目工程设计方案及说明,产品明细;

    (3)生产工艺流程、主要设备清单(名称、数量、单价、规格、来源等);
    (4)生产原辅材料(名称、年用量、单价、产地等);
    (5)生产能源消耗:年用水量(分生产用水和生活用水)、年用电量(所需装机容量)、煤、气等;
    (6)项目主要经济技术指标(如:占地面积、总建筑面积等);
    (7)项目施工日期及进度安排;
    (8)项目运行期组织机构及人员配备(机构、人数等);
    (9)土地征用面积、价格及现状;
    (10)水,电,暖,气以及其他能源的来源与排放途径;
    (11)节能设备、装置、措施等。
    五、财务方面
   (1)项目总投资金额;

   (2)资金来源及筹措方案(如:政府资助、企业自筹、银行贷款等);
   (3)资金使用计划;
   (4)项目收益估算及来源(产品年产量、售价等)。


项目可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告、资金申请报告服务流程
   1. 客户提出咨询需求
   2. 初步洽谈并确定咨询问题
   3. 提出解决大纲
   4. 合同签订
   5. 项目启动
   6. 调研诊断
   7. 形成编制思路
   8. 形成初稿
   9. 初稿讨论
   10. 修正及定稿

联系方式
      公司名称:西安硕鑫项目管理咨询有限公司
      联系电话: 029-89611782

                 18165278840

                 15771718981

      电子邮件: jyb@shuoxinzixun.com

      公司网址(硕鑫咨询):www.shuoxinzixun.com

      公司地址: 西安经济技术开发区凤城12路与文景北路十字以北首创富北高银27#17层

      乘车路线:地铁2号(北苑站B出入口处);公交263、264、108、329、530、503、723、714